Os Relatórios de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2013, apresentado recentemente em Audiência pública aponta que Município de Itumbiara está arrecadando mensalmente cerca de R$ 17,6 milhões.
AS RECEITAS
Como principal fonte de receitas estão as transferências intergovernamentais que alcançam cerca de R$ 12,4 milhões todo mês, com destaque para o ICMS com 3,9 mi e o FPM com R$ 2,4 mil
O município teve crescimento nas receitas próprias e entre os principais tributos estão o ISS com arrecadação mensal em torno de R$ 1,4 mi e o IPTU com média de R$ 800 mil todo mês.
Comparando com o ano de 2012 no mesmo período, as receitas caíram em torno de 1% ou R$ 1,3 mi a menos. A queda foi puxada pelas Receitas de capital que foram menores em R$ 5 milhões, já que houve redução na alienação de imóveis e nas transferências deste tipo de receita.
Ocorreu um crescimento de R$ 2,4 mi nas Receitas Correntes, principalmente a Tributária que cresceu 23% e acrescentou mais de R$ 4,9 milhões no Tesouro Municipal, compensando parte da queda das transferências, que teve no ICMS um valor de R$ 10 milhões a menos comparando com mesmo período em 2012. Parte da queda do ICMS foi compensada por maiores arrecadações no IPTU que cresceu 51% e acrescentou mais de 2 milhões, semelhante valor de acréscimo do ISS que cresceu 23%.
AS DESPESAS
A folha de pagamento dos servidores é a que mais compromete os recursos arrecadados. Pelo menos cerca de R$ 9,6 milhões são repassados mensalmente para pagamento da folha dos servidores ativos do Município de Itumbiara, enquanto a folha dos aposentados e pensionista já atingem cerca de R$ 1,5 mi.
As despesas correntes que são utilizadas para fazer tocar a máquina pública estão em torno de R$ 5,7 mi todo mês e os investimentos ficaram em cerca de R$ 2,2 milhões. Para amortização de dividas, todo mês são comprometidos mais de R$ 500 mil.
Por área, a Educação lidera o rol de despesas com cerca de R$ 4,7 milhões todo mês, fator que levou o município a aplicar mais de R$ 7 milhões acima do limite constitucional de 25%. A Saúde é o segundo setor a comprometer mais recursos todo mês e já custa ao município cerca de R$ 4 milhões por mês.
Para cuidar da limpeza urbana e da infraestrutura no município, todo mês são comprometidos cerca de R$ 2,6 milhões, valor semelhante ao pagamento de encargos.
Para a Administração são consumidos mais de R$ 2 milhões todo mês.
Veja quadro das Receitas e Despesas do Município de Itumbiara
ICMS FOI MENOR EM R$ 10 MILHÕES
| RECEITAS | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| CORRENTES | 139.035.474,55 | 136.621.563,87 | 2.413.910,68 | 1,77% | 17.379.434,32 |
| CAPITAL | 6.406.121,66 | 11.557.398,24 | -5.151.276,58 | -44,57% | 800.765,21 |
| INTRAORÇAM | 6.909.311,33 | 7.389.548,52 | -480.237,19 | -6,50% | 863.663,92 |
| 152.350.907,54 | 155.568.510,63 | -3.217.603,09 | -2,07% | 19.043.863,44 | |
| DEDUÇÃO FUNDEB | 11.419.151,85 | 13.331.521,11 | -1.912.369,26 | -14,34% | 1.427.393,98 |
| 140.931.755,69 | 142.236.989,52 | -1.305.233,83 | -0,92% | 17.616.469,46 | |
| CAPITAL | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| ALIENAÇÃO | 1.896.650,00 | 6.296.001,00 | -4.399.351,00 | -69,88% | 237.081,25 |
| TRANSFERENC | 4.509.471,66 | 5.261.397,24 | -751.925,58 | -14,29% | 563.683,96 |
| TOTAL | 6.406.121,66 | 11.557.398,24 | -5.151.276,58 | -44,57% | 800.765,21 |
| CORRENTES | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| TRIBUTÁRIA | 26.368.809,57 | 21.417.359,48 | 4.951.450,09 | 23,12% | 3.296.101,20 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.382.368,66 | 6.520.443,38 | 2.861.925,28 | 43,89% | 1.172.796,08 |
| PATRIMONIAL | 563.115,28 | 405.023,77 | 158.091,51 | 39,03% | 70.389,41 |
| SERVIÇOS | 404.928,43 | 358.262,72 | 46.665,71 | 13,03% | 50.616,05 |
| TRANSFERENCIAS | 99.188.856,69 | 106.066.882,10 | -6.878.025,41 | -6,48% | 12.398.607,09 |
| OUTRAS | 3.127.395,92 | 1.853.592,42 | 1.273.803,50 | 68,72% | 390.924,49 |
| 139.035.474,55 | 136.621.563,87 | 2.413.910,68 | 1,77% | 17.379.434,32 | |
| TRIBUTÁRIA | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| IPTU | 6.296.104,09 | 4.163.231,14 | 2.132.872,95 | 51,23% | 787.013,01 |
| ISS | 11.438.276,22 | 9.249.805,96 | 2.188.470,26 | 23,66% | 1.429.784,53 |
| ITBI | 3.174.704,64 | 3.248.548,80 | -73.844,16 | -2,27% | 396.838,08 |
| IRRF | 2.008.628,14 | 1.275.428,98 | 733.199,16 | 57,49% | 251.078,52 |
| OUTRAS | 2.907.547,26 | 2.848.191,53 | 59.355,73 | 2,08% | 363.443,41 |
| 25.825.260,35 | 20.785.206,41 | 5.040.053,94 | 24,25% | 3.228.157,54 | |
| TRANSFERENCIAS | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| FPM | 19.211.824,06 | 17.307.872,33 | 1.903.951,73 | 11,00% | 2.401.478,01 |
| ICMS | 31.343.239,28 | 41.425.880,90 | -10.082.641,62 | -24,34% | 3.917.904,91 |
| CONVENIOS | 4.114.701,75 | 2.944.626,62 | 1.170.075,13 | 39,74% | 514.337,72 |
| OUTRAS | 24.570.152,73 | 26.030.798,97 | -1.460.646,24 | -5,61% | 3.071.269,09 |
| 79.239.917,82 | 87.709.178,82 | -8.469.261,00 | -9,66% | 9.904.989,73 |
DESPESAS
FOLHA CRESCE 3% NO GERAL E FUDEB PUXA O CRESCIMENTO EM MAIS DE R$ 3,8 mi
IPASMI TAMBÉM ACRESCENTA MAIS DE R$ 3 MILHÕES NO COMPARATIVO DE 8 MESES
| FOLHA DE SERVIDORES | ||||
| Unidade | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL |
| CAMARA | 4.747.424,10 | 3.840.795,38 | 906.628,72 | 23,61% |
| IPASMI | 18.549.111,61 | 15.440.104,74 | 3.109.006,87 | 20,14% |
| PREFEITURA | 46.502.354,17 | 45.492.921,36 | 1.009.432,81 | 2,22% |
| SAÚDE | 16.881.903,28 | 18.902.410,41 | -2.020.507,13 | -10,69% |
| FUNSOL | 1.862.257,44 | 1.450.145,24 | 412.112,20 | 28,42% |
| FUNDEB | 26.738.715,39 | 22.861.551,90 | 3.877.163,49 | 16,96% |
| SUMUTRA | 312.827,03 | 231.538,94 | 81.288,09 | 35,11% |
| FUNDIP | 717.498,05 | 904.343,93 | -186.845,88 | -20,66% |
| PROCOM | 432.774,23 | 338.973,89 | 93.800,34 | 27,67% |
| HABITAÇÃO | 1.232.035,76 | 1.498.718,56 | -266.682,80 | -17,79% |
| AMMAI | 242.373,09 | 386.226,24 | -143.853,15 | -37,25% |
| TOTAL | 94.922.738,44 | 92.066.830,47 | 2.855.907,97 | 3,10% |
| REC C. LIQ | 194.026.480,16 | 179.460.167,92 | ||
| PERCENTUAL | 48,92% | 51,30% | ||
EDUCAÇÃO FOI A ÁREA COM MAIOR DESPESAS NO MUNICÍPIO
| DESPESAS | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| CORRENTES | 123.081.924,26 | 122.066.776,64 | 1.015.147,62 | 0,83% | 15.385.240,53 |
| CAPITAL | 21.693.217,78 | 23.986.747,45 | -2.293.529,67 | -9,56% | 2.711.652,22 |
| INTRAORÇAM | 6.627.751,07 | 6.469.525,96 | 158.225,11 | 2,45% | 828.468,88 |
| 151.402.893,11 | 152.523.050,05 | -1.120.156,94 | -0,73% | 18.925.361,64 | |
| 151.402.893,11 | 152.523.050,05 | -1.120.156,94 | -0,73% | 18.925.361,64 | |
| CORRENTES | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| PESSOAL | 77.372.974,95 | 72.512.911,19 | 4.860.063,76 | 6,70% | 9.671.621,87 |
| JUROS/ENCAR | 94.907,96 | 157.428,69 | -62.520,73 | -39,71% | 11.863,50 |
| DESPESAS COR | 45.614.041,35 | 49.396.436,76 | -3.782.395,41 | -7,66% | 5.701.755,17 |
| 123.081.924,26 | 122.066.776,64 | 1.015.147,62 | 0,83% | 15.385.240,53 | |
| 123.081.924,26 | 122.066.776,64 | 1.015.147,62 | 0,83% | 15.385.240,53 | |
| CAPITAL | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| INVESTIMENTO | 17.386.504,94 | 20.243.571,94 | -2.857.067,00 | -14,11% | 2.173.313,12 |
| AMORTIZAÇÃO | 4.306.712,84 | 3.743.175,51 | 563.537,33 | 15,06% | 538.339,11 |
| 21.693.217,78 | 23.986.747,45 | -2.293.529,67 | -9,56% | 2.711.652,22 | |
| 21.693.217,78 | 23.986.747,45 | -2.293.529,67 | -9,56% | 2.711.652,22 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||
| CORRENTES | 2013 | 2012 | DIFERENÇA | PERCENTUAL | MÊS |
| LEGISLATIVA | 3.772.804,22 | 2.813.964,84 | 958.839,38 | 34,07% | 471.600,53 |
| JUSTIÇA | 182.104,40 | 164.490,31 | 17.614,09 | 10,71% | 22.763,05 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.776.605,21 | 22.055.166,21 | -6.278.561,00 | -28,47% | 1.972.075,65 |
| SOCIAL | 2.201.770,89 | 3.025.627,72 | -823.856,83 | -27,23% | 275.221,36 |
| SAÚDE | 32.285.808,86 | 30.827.067,64 | 1.458.741,22 | 4,73% | 4.035.726,11 |
| TRABALHO | 819.318,80 | 1.057.336,43 | -238.017,63 | -22,51% | 102.414,85 |
| EDUCAÇÃO | 37.752.387,78 | 31.399.999,99 | 6.352.387,79 | 20,23% | 4.719.048,47 |
| CULTURA | 1.911.573,55 | 2.691.993,15 | -780.419,60 | -28,99% | 238.946,69 |
| HABITAÇÃO | 2.012.157,67 | 2.754.567,30 | -742.409,63 | -26,95% | 251.519,71 |
| AMBIENTAL | 163.363,96 | 444.304,52 | -280.940,56 | -63,23% | 20.420,50 |
| AGRICULTURA | 183.891,01 | 201.547,41 | -17.656,40 | -8,76% | 22.986,38 |
| COMERCIO/SERV | 229.617,20 | 592.345,01 | -362.727,81 | -61,24% | 28.702,15 |
| TRANSPORTES | 3.027.498,57 | 3.779.278,42 | -751.779,85 | -19,89% | 378.437,32 |
| ESPORTES | 1.879.027,03 | 3.443.187,92 | -1.564.160,89 | -45,43% | 234.878,38 |
| ENCARGOS | 21.784.969,02 | 15.980.236,09 | 5.804.732,93 | 36,32% | 2.723.121,13 |
| INTRAORÇAMENT | 6.627.751,07 | 6.469.525,96 | 158.225,11 | 2,45% | 828.468,88 |
| INDUSTRIA | 31.424,31 | 55.848,12 | -24.423,81 | -43,73% | 3.928,04 |
| URBANISMO | 20.760.819,56 | 25.575.737,88 | -4.814.918,32 | -18,83% | 2.595.102,45 |
| TOTAL | 151.402.893,11 | 153.332.224,92 | -1.929.331,81 | -1,26% | 18.925.361,64 |
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